UCITS-KIIDs vs. PRIIP-KIDs

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Eine Gegenüberstellung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen UCITS-KIIDs und PRIIP-KIDs verdeutlicht, was sich durch die PRIIP-Verordnung 2022 in Bezug auf Inhalt und Offenlegungsanforderungen beim Übergang von UCITS-/OGAW-KIIDs zu PRIIP-KIDs ändert.

UCITS-KIIDs	PRIIP-KIDs
Format
2 Seiten 5 Abschnitte	3 Seiten 7 Abschnitte
Performance-Bewertung
vergangenheitsbezogen (ex post)	zukunftsbezogen (ex ante) Berechnung 4 verschiedener prognostizierter Zukunfts-Szenarien über mindestens 3 Zeitintervalle: günstig, neutral, ungünstig, stress
Risiko-Bewertung
SRRI ("Synthetic Risc and Reward Indicator")	SRI ("Summary Risc Indicator"), berechnet aus: MRM ("Market Risc Measure") CRM ("Credit Risc Measure")
Kosten und Gebühren
Darstellung der tatsächlichen Kosten, basierend auf Vergangenheitswerten	Darstellung der laufenden und effektiv zu erwartenden Kosten auf Basis mehrerer verschiedener Kostenarten (Initialkosten, Transaktionskosten etc.)
Aktualisierung
jährliche Aktualisierung zu Beginn eines Kalenderjahres	laufende Aktualisierung bei Änderung von Inhalt, Daten oder Indikatoren, mindestens alle 12 Monate

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UCITS-KIIDs vs. PRIIP-KIDs

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

UCITS-KIIDs

PRIIP-KIDs

Format

Performance-Bewertung

Risiko-Bewertung

Kosten und Gebühren

Aktualisierung